湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、买足球的软件机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、买足球的软件政府采购支出说明
十二、买足球的软件国有资产占用情况说明
十三、买足球的软件2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心概况
一、部门职责
负责编制临港产业新区年度土地储备计划，并组织实施；负责承担临港产业新区范围内分批次征用储备土地的具体事务并做好土地前期开发工作。负责筹措并管理土地储备资金，会同有关部门制定土地收购、储备、开发等方案；负责对收回的存量土地实施储备、管理，建好土地储备库；及时向临港产业新区管委会提供储备土地与土地开发的有关情况，确保土地供应市场稳定。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心隶属于湖南城陵矶新港区管理委员会正科级单位，设主任一名、副主任两名，其他技术人员内部调剂。
（二）决算单位构成。
湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）（如不包含下属单位或机构一定要有文字说明）。
第二部分 湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计296,010.76万元，与2019年相比，收、支总计各增加105,767.67万元，增长55.6%。主要原因是主要是当年加大基础项目建设需要，提高了征拆力度所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计296,010.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入149,349.65万元，占50.45%；政府性基金预算财政拨款收入146,661.1万元，占49.55%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计296,010.76万元，其中：基本支出303.15万元，占0.1%；项目支出295,707.6万元，占99.9%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计296,010.76万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加105,767.67万元，增长55.6%。主要原因是土地储备中心为财政全额拨款事业单位，收入来源单一，加上当年征拆任务重，资金需求量急剧上升所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出149,349.65万元，占本年支出合计的50.45%。与2019年度相比，财政拨款支出增加91,482万元，增长158.09%,主要原因是土地储备中心为财政全额拨款事业单位，收入来源单一，加上当年征拆任务重，资金需求量急剧上升所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出149,349.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出755.63万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出0.18万元，占0%；卫生健康（类）支出3.53万元，占0%；节能环保（类）支出1,000万元，占0.67%；城乡社区（类）支出53,000万元，占35.49%；农林水（类）支出371.5万元，占0.25%；交通运输（类）支出14,232万元，占9.53%；资源勘探工业信息等（类）支出20,000万元，占13.39%；然资源海洋气象等（类）支出28,362.65万元，占18.99%；住房保障（类）支出624.16万元，占0.42%；其他（类）支出31,000万元，占20.76%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为149,349.65万元，支出决算为149,349.65万元，完成年初预算的100%。各项经济指标按照年初预算均完成较好，其中公共支出决算金额为303.15万元；项目支出决算为149,046.5万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出303.15万元，其中:人员经费67.65万元，占基本支出的22.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费235.5万元，占基本支出的77.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。无因公出国（境）费支出预算与决算；无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
无公务接待费支出预算与决算 与上年相比减少0.37万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金本年收入146,661.1万元,占本年收入合计的49.55%。比上年增加10.79%，本年支出146,661.1万元,占本年支出合计的49.55%。比上年增加10.79%，项目支出146,661.1万元,比上年增加10.79%，主要原因是土地储备中心为财政全额拨款事业单位，收入来源单一，加上当年征拆任务重，资金需求量急剧上升所致。
九、买足球的软件机关运行经费支出说明
湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2020年本部门无会议费，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。
十一、买足球的软件政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十二、买足球的软件国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、买足球的软件2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
土地储备中心严格按照财政资金管理办法，坚持绩效评价为首、经济效益为要的工作思路，使用各项资金，专款专用，对每一笔资金使用做到问效问责。为此专门成立了土储中心绩效评价小组，李汉武任组长，刘宇任副组长，何四海任成员。通过此举，大大节省了财政资金，提高了财政资金使用效率。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年坚持绩效评价为首、经济效益为要的工作思路，使用各项资金，专款专用，对每一笔资金使用做到问效问责。其中：1、土地报批成本方面在有限的资金内，超额完成年度报批任务，及时保障新港区重点项目用地，自评得分为100分；2、土地平整成本方面全年共支付土地平整支出金额1917万元，及时完成了年度土地平整任务，保障了土地供应需求，控制了土地平整支出，自评得分为100分。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
2020年土地储备中心坚持绩效评价为首、经济效益为要的工作思路，使用各项资金，专款专用，对每一笔资金使用做到问效问责。其中：1、土地报批成本方面在有限的资金内，超额完成年度报批任务，及时保障新港区重点项目用地，自评得分为100分，完成了年度绩效目标；2、土地平整成本方面全年共支付土地平整支出金额1917万元，及时完成了年度土地平整任务，保障了土地供应需求，控制了土地平整支出，自评得分为100分，完成了年度绩效目标。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。