岳阳市岳阳楼区财政局
2022年度单位预算说明
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、省级专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、国有资产占有和使用情况表
25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全区财政政策、财政改革方案，指导全区财政工作；分析预测我区经济形势，参与制定各项区级经济政策；提出运用财税政策实施区级调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区与乡、街道办事处、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2、依据国家财政、财务、会计管理等规章，制定和执行全区财政、财务、会计管理的制度及办法。
3、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。
4、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。
5、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理区本级行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责政府购买服务工作。负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
6、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责区级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。
7、负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
8、贯彻执行中央、省、市、区人民政府债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责审核和汇总编制全区政府债务预决算草案。统一管理区政府债务，制定基本管理制度。承担财税领域交流与合作的具体工作。
9、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。按照规定权限，办理申报地方税收减免的有关工作。
10、会同有关部门管理区财政社会保障和就业、民政事务及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。
11、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，我局内设股室17个，二级参公事业单位5个（采购中心、工资统发中心、国库支付中心、乡镇财政服务中心、财政事务中心），二级非参公事业单位2个（资金中心、评审中心），所属二级机构实行独立核算。
（三）预算单位构成
本单位下属二级参公事业单位5个（采购中心、工资统发中心、国库支付中心、乡镇财政服务中心、财政事务中心），二级非参公事业单位2个（资金中心、评审中心），本次2022年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1,555.49万元，其中，一般公共预算拨款1,555.49万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0.00万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加380.74万元，新增市级下沉预算单位信息系统运行维护经费。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算1,555.49万元，其中，一般公共服务1310.03万元，社会保障和就业支出145.75万元、卫生健康支出42.00万元、住房保障支出57.71万元。支出较去年增加380.74万元，其中基本支出增加194.74万元，项目支出增加186.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资及五险一金提标，项目支出增加主要是因为新增市级下沉预算单位信息系统运行维护经费。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算1,555.49万元，其中，一般公共服务支出1310.03万元，占84.20%；社会保障和就业支出145.75万元，占10.00%；卫生健康支出42.00万元，占2.80%；住房保障支出57.71万元，占3.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为855.49万元，其中：人员经费765.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费和其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出90.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为700.00万元，其中：业务工作经费支出280.00万元，主要用于绩效评价、财政预决算编制、财政业务培训、财政改革等方面；运行维护经费420.00万元，主要用于网络线路租赁、设备更新维护、系统软件维护等方面。
四、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款90.00万元，比上一年减少1.22万元，降低1.30%。主要是人员经费标准调整。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数5.00万元，其中，公务接待费5.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少21.00万元，降低81.00%，主要原因是严格执行厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算0.00万元；培训费预算2.00万元，拟开展至少两次培训，人数100人左右，内容为绩效评价、行政事业单位内部控制报告、党风廉政建设教育等。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额762.00万元，其中工程类0.00万元，货物类137.00万元，服务类625.00万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计614.81万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计32.00万元；通用设备原值小计452.81万元；专用设备原值小计51.37万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计78.63万元。本单位无形资产原值合计266.49万元。
本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50.00万元以上通用设备0台，单位价值100.00万元以上专用设备0台。
2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为1555.49万元，其中，基本支出855.49万元，项目支出700.00万元，见文尾附表中单位预算公开表格的表23。纳入2022年项目支出绩效目标的项目8个，涉及项目支出的金额为700.00万元，其中，绩效评价项目50.00万元，财政预决算编制项目70.00万元，财政业务培训40.00万元，财政改革业务项目60.00万元，其他财政业务工作经费60.00万元，网络线路租赁45.00万元，设备更新维护55.00万元，系统软件维护项目320.00万元；重点绩效项目0个，涉及重点绩效项目支出金额为0.00万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的表22。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（八）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（九）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（十）结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等
（十一）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金
（十二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（十三）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（十六）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 单位预算公开表格
