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2021年岳阳市岳阳楼区财政国库集中支付中心部门预算

来源：国库集中支付中心 2021-01-13 22:14

岳阳楼区财政国库集中支付中心单位2021年度

单位预算

第一部分 2021年岳阳楼区财政国库集中支付中心单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

财政国库集中支付中心主要负责预算指标及用款计划的监督管理；负责内部监督检查及配合国库股推进财政国库管理制度改革；负责建立并维护局内收付管理信息系统及日常支付工作。

（二）机构设置

现有人数6人，其中：在职编制6人；离退休0人。机关设置4个股室：综合股、支付股、会计股、审核股。本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算90.87万元，其中，一般公共预算拨款90.87万元（经费拨款90.87万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加7.86万元，主要是因为人员经费增加。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算90.87万元，其中，一般公共服务70.34万元，社会保障和就业支出11.01万元，卫生健康支出4.66万元，住房保障支出4.86万元。支出较去年增加7.86元，其中基本支出增加7.86万元，项目支出与上年持平。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算90.87万元，其中，一般公共服务支出70.34万元，占77.41%；社会保障和就业支出11.01万元，占12.12%；卫生健康支出4.66万元，占5.13%；住房保障支出4.86万元，占5.34%；

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数85.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出5万元，主要是用于电子支付开展等工作；运行维护经费0万元。其他事业类发展资金0万元；其他资金0万元。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.95万元，比2020年减少0.64万元，减少5.5%。主要原因是压缩行政开支，厉行节约。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少0.3万元，降低16%，主要原因是例行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数300人，内容为支付系统相关更新工作；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无；2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额5.72万元，其中工程类0万元，货物类5.72万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为90.87万元，其中，基本支出85.87万元，项目支出5万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》

本单位无重点项目。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。