2021年度
岳阳市岳阳楼区财政事务中心部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区财政事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区财政事务中心部门概况
一、 部门职责
（一）岳阳楼区非税收入征收管理局是负责本区非税收入收支、非税收入征收管理政策拟定、非税票据管理的区政府组成部门。
（二）贯彻实施有关非税收入征收管理的政策法规，并拟订具体实施办法。
（三）负责行政事业性收费、政府性基金、专项收入、罚没收入、国有资产(资源)收益等政府非税收入的征收管理，委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作。
（四）负责行政事业性收费、政府性基金等政府非税收入的立项审批，并会同区物价部门核定和调整收费标准。
（五）负责核定区直行政事业单位非税收入年度征收目标，向区财政局编报区本级非税收入年度预决算。
（六）协助区财政局编制区本级政府综合财政预算和执收单位的部门预算。
（七）负责对区本级政府非税收入实行统筹调剂。
（八）负责政府非税收入票据的购领、保管、发放、使用、核销、稽查等日常管理工作。
（九）负责指导全区非税收入管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区财政事务中心单位内设机构包括：征管核算股、票据管理股、票据稽查股。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区财政事务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区财政事务中心无二级机构，部门决算汇总公开只有单位本级。
第二部分
2021年部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为129.40万元。与上年相比，增加41.21万元，增长46.73%，主要是因为2021年度三个系统升级:1.WEB执收系统升级。2.教育收费系统。3.互联网其他财政票据电子化管理平台。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计129.4万元，其中：财政拨款收入129.4万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计129.4万元，其中：基本支出129.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支合计均为129.4万元，与上年相比，增加41.21万元,增长46.73%，主要是因为2021年度三个系统升级:1.WEB执收系统升级。2.教育收费系统。3.互联网其他财政票据电子化管理平台。及全区会计人员系统操作培训。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出129.4万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加41.21万元，增长46.73%，主要是因为2021年度三个系统升级:1.WEB执收系统升级。2.教育收费系统。3.互联网其他财政票据电子化管理平台。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出129.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出120.09万元，占92.81%；社会保障和就业支出（类）支出5.21万元，占4.03%;卫生健康支出（类）支出2.25万元，占1.74%;住房保障支出（类）支出1.84万元，占1.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为76.44万元，支出决算数为129.4万元，完成年初预算的169%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 事业运行（项）。
年初预算为55.07万元，支出决算为120.09万元，完成年初预算的212.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度后期按财政厅要求进行系统升级:1.WEB执收系统升级。2.教育收费系统。3.互联网其他财政票据电子化管理平台。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.46万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项部分支出计入了事业政运行支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.26万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项部分支出计入了事业政运行支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为1.06万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项部分支出计入了事业政运行支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.18万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项部分支出计入了事业政运行支出。
9、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为7.94万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了事业政运行支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出129.4万元，其中：人员经费42.12万元，占基本支出的33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费87.28万元，占基本支出的67%，主要包括办公费、印刷费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩行政开支，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出87.28万元，比上年决算数增加61.22万元，增长234.92%。主要原因是：2021年度三个系统升级:1.WEB执收系统升级。2.教育收费系统。3.互联网其他财政票据电子化管理平台。及全区会计人员系统操作培训。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额65.89万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.8万元。授予中小企业合同金额65.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区财政事务中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99分。全年预算数为129.4万元，执行数为129.4万元，完成预算的100%。岳阳市岳阳楼区财政事务中心整体绩效自评综述：2021年，在区委、区政府和局机关的正确领导下，我们认真学习党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神积极贯彻落实中央和省、市财政工作会议精神。紧紧国绕区委区政府和局机关工作中心及年初工作安排，确保非税收入应收尽收，财政票据合规及时发放，票据规范管理，整体支出基本按预算进度执行，未出现超预算和预算不足的现象。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
岳阳市岳阳楼区财政事务中心2021年部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区财政事务中心2021年部门决算绩效自评报告.doc