2023年度岳阳市城西清扫保洁管理所部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市城西清扫保洁管理所部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市城西清扫保洁管理所部门概况

 

 

一、部门职责

（一）负责东茅岭路、巴陵路、火车站立交桥、武广东站以北、京广铁路以西中心城区主干道的清扫保洁、冲洗降尘、人力垃圾中转、隔离桩清洗、果皮筒清掏以及公厕的维护和管理工作;

（二）负责所属机械、车辆等设备的维护、保养及安全工作:

（三）负责环卫宣传教育和市容卫生督导工作;

（四）负责推进清扫保洁市场化运作工作;

（五）负责上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市城西清扫保洁管理所单位内设机构包括：人秘股、计财股、考评办、安全股。现有事业编52人，实有事业编人员50人，企业编42人，退休人员85人，合同工1人。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市城西清扫保洁管理所2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市城西清扫保洁管理所本级。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4406.91万元。与上年相比，增加1114.24万元，增长33.84%，主要是因为：（1）、原岳阳市城南清扫保洁管理所机构改革，单位下沉到南湖新区，原属于该单位管辖的环卫清扫保洁面积和工作范围划拨了一部分到我单位，我单位环卫保洁临聘人员增加，经费开支增大；（2）、环卫清扫保洁特种车辆已全部过户到单位名下，车辆相关费用开支增大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4406.91万元，其中：财政拨款收入4377.73万元，占99.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入29.18万元，占0.66%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4404.12万元，其中：基本支出907.23万元，占20.60%；项目支出3496.89万元，占79.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4377.73万元与上年相比，增加1243.41万元，增长39.67%，主要是因为：（1）、原岳阳市城南清扫保洁管理所机构改革，单位下沉到南湖新区，原属于该单位管辖的环卫清扫保洁面积和工作范围划拨了一部分到我单位，我单位环卫保洁临聘人员增加，经费开支增大；（2）、环卫清扫保洁特种车辆已全部过户到单位名下，车辆相关费用开支增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4377.73万元，占本年支出合计的99.40%，与上年相比，财政拨款支出增加1243.41万元，增长39.67%，主要是因为：（1）、原岳阳市城南清扫保洁管理所机构改革，单位下沉到南湖新区，原属于该单位管辖的环卫清扫保洁面积和工作范围划拨了一部分到我单位，我单位环卫保洁临聘人员增加，经费开支增大；（2）、环卫清扫保洁特种车辆已全部过户到单位名下，车辆相关费用开支增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4377.73万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出657.61万元，占15.02%；社会保障和就业（类）支出214.16万元，占4.89%；卫生健康（类）支出31.76万元，占0.73%；城乡社区（类）支出3423.89万元，占78.21%；住房保障（类）支出50.31万元，占1.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3245.12万元，支出决算数为4377.73万元，完成年初预算的134.90%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为657.61万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的城乡社区卫生治理专项经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为185.20万元，支出决算为125.95万元，完成预算数的68.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分支出计入了城乡社区环境卫生（项）。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为67.52万元，支出决算为66.79万元，完成年初预算数的98.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，总人数没变，但是调进调出的人员五险一金基数缴费有变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为33.76万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生相关支出。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为15.71万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的一季度和二季度就业补助资金。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.97万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0%，决算数小于初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他社会保障和就业支出（项）。

8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.76万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了财政对工伤保险基金的补助（项）。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为24.03万元，支出决算为26.77万元，完成年初预算数的111.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂了工资性支出预留专项指标。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.99万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年结转结余的2022年退休职工独生子女费指标。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为2879.03万元，支出决算为3421.89万元，完成年初预算数的118.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有财政有追加的2022年1月-9月退休人员生活补助和2022年绩效奖励款；然后财政还有调剂的工资性支出预留专项、环卫清扫专项和城乡社区治理专项经费；决算时计了部分事业单位离退休（项）。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的1-3月市容环境卫生考核奖励经费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为50.64万元，支出决算为50.31万元，完成年初预算数的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，总人数没变，但是调进调出的人员五险一金基数缴费有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出880.84万元，其中:

人员经费789.19万元，占基本支出的89.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费91.65万元，占基本支出的10.40%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为200.32万元，完成年初预算的6677.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为200.32万元，完成预算的6677.33%，决算数大于预算数的主要原因是：单位所有的清扫保洁特种车辆已经过户到我单位名下，然后财政是通过这个指标下达支付使用的；与上年相比增加194.44万元，增长3306.80%,增长主要原因是：单位所有的清扫保洁特种车辆已经过户到我单位名下，然后财政是通过这个指标下达支付使用，所产生的车辆保险费、车辆油料费和修理费等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算200.32万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为200.32万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市城西清扫保洁管理所购置公务用车0辆。公务用车运行维护费200.32万元，主要是单位环卫清扫特种车辆的车辆修理费、车辆油料费、车辆保险费费及其他相关费用支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为73辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为1.47万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数50人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等。

本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额420.14万元，其中：政府采购货物支出364.25万元、政府采购工程支出39.95万元、政府采购服务支出15.94万元。授予中小企业合同金额420.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额420.14万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆73辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车73辆，其他用车主要是垃圾清运车辆和环境洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4377.73万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出4404.13万元，其中：基本支出907.24万元，项目支出3496.89万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.63分，评价结果等次为优。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.63分。全年预算数为4569.96万元，执行数为4404.13万元，完成预算的96.37%。绩效目标完成情况：1、将所辖内111座外借公厕的清扫保洁、设备维修工作纳入本所范围，制定公厕责任划分表，落实生产责任，明确分工，定时定点进行督查，保证公厕清扫保洁工作及时高效，提高公厕服务质量。2、通过人车结合方式坚持扬尘雾炮车、洒水车每2小时作业一次，对中心城区冷水铺、洞庭大道、巴陵中路、巴陵西路等45条主次干道的全覆盖，全年共计出车30000余台次。3、2023年，我所坚持每周对街面1278个垃圾容器、301台作业收集板车进行常态化清洗。4、为建立和谐有序的服务型单位，我所共配设19座户外爱心驿站，提供冰柜、空调、微波炉等设备为广大户外工作者带来便利。

发现的主要问题及原因分析：目前，我所存在的主要问题是公厕改造、增设问题。我所负责楼区范围内独立自管公厕43座，分别归属于二类和三类公厕。因建设年代久远，设施陈旧老化，暂无法设置无障碍通道、专用残疾蹲位和除嗅设备。另外借社会的111座公厕，由于经费问题大部分单位不配合，无法达到迎检标准，造成管理难度大。

下一步改进措施：在公厕设施陈旧、数量严重不足的情况下，为推动迎检工作顺利开展，需加大财政投入，推动新环卫省编定额核算，逐步将老城区三类公厕提质改造，配套相应设备，并由市级统筹规划，在中心城区公厕严重缺少路段的绿化用地新建一批高标准一类公厕。

详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

 2023年度岳阳市城西清扫保洁管理所部门决算说明.docx
2023年自评表格(岳阳市城西清扫保洁管理所).docx