2022年度岳阳市市容环境卫生收费管理所

部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市市容环境卫生收费管理所部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市市容环境卫生收费管理所部门概况

 

 

一、部门职责

（一）负责市中心城区生活垃圾处理费的征收与管理；

（二）负责主干道两侧、公共区域垃圾屋、垃圾围及放置的钩臂桶、塑料密封桶的垃圾转运入站工作；

（三）负责市中心城区委托垃圾转运的机关、企事业单位、学校、医院、宾馆、酒店、小区、门店等的垃圾转运入站工作；

（四）负责上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市市容环境卫生收费管理所内设机构包括：人秘股、计财股、考评股、综合股4个股室，下设大费队、小费队、综合收费队3个收费队及转运一队、转运二队、车队3个市容卫生管理队。本部门现有职工203人，其中在编事业编51人，退休事业编39人，退休企业编1人，企编5人、参企43人、合同工1人，临聘人员63人。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市市容环境卫生收费管理所2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市市容环境卫生收费管理所本级。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1763.70万元。因本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级机构，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1763.70万元，其中：财政拨款收入1763.70万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1763.70万元，其中：基本支出764.51万元，占43.35%；项目支出999.19万元，占56.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1763.70万元。因本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级机构，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1763.70万元，占本年支出合计的100.00%。因本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级机构，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1763.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出392.71万元，占22.27%；社会保障和就业（类）支出67.56万元，占3.83%；卫生健康（类）支出27.21万元，占1.54%；城乡社区（类）支出1209.27万元，占68.56%；住房保障（类）支出44.60万元，占2.53%；其他（类）支出22.35万元，占1.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为950.30万元，支出决算数为1763.70万元，完成年初预算的185.59%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.98万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加干部职工毛发检测费。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为390.73万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。  

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为58.36万元，支出决算为48.58万元，完成年初预算的83.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度开除1名事业编职工，因刑事案件停发1名事业编职工工资。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.64万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的34.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因职工开除、刑事案件停发工资、退休、辞职等原因导致支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为14.69万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为27.36万元，支出决算为27.21万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度开除1名事业编职工，因刑事案件停发1名事业编职工工资。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为678.39万元，支出决算为826.29万元，完成年初预算的121.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了指标。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为382.98万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中部分追加，部分预算时计入了城乡社区环境卫生。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为64.29万元，支出决算为44.60万元，完成年初预算的69.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因职工开除、刑事案件停发工资、退休、辞职等原因导致支出减少。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为22.35万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为86.05万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未发生相关支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为29.18万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未发生相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出764.51万元，其中：

人员经费693.24万元，占基本支出的90.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费71.27万元，占基本支出的9.32%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为6.87万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；因本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级机构，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；因本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级机构，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；因本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级机构，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为6.87万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于预算数的主要原因是我所有1台公务用车，年初未列入公务用车运行费预算，同生产用车一起纳入项目支出预算中；因本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级机构，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.87万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.87万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市市容环境卫生收费管理所购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.87万元，主要是油料、维修费、保险费支出，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，培训费年初预算1.00万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的15.00%。用于开展1次培训，人数1人，内容为为期10天的特种作业和特种设备作业人员安全培训。

本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额219.97万元，其中：政府采购货物支出65.82万元、政府采购工程支出20.26万元、政府采购服务支出133.89万元。授予中小企业合同金额199.94万元，占政府采购支出总额的90.89%，其中：授予小微企业合同金额49.80万元，占授予中小企业合同金额的24.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.40%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合收费队收费专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1763.70万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1763.70万元，其中：基本支出764.51万元，项目支出999.19万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金999.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为1763.70万元，执行数为1763.70万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是突出主业，切实加强环卫收费工作。全年监管、对接市自来水公司，并水代征居民住户生活垃圾处理费2039万元；在市政务中心设立基建污染费窗口，安排专人收取基建污染费116万元；充分利用收费政策，保费源、增费额，上门收取未并水部分生活垃圾处理费878万元（超额完成98万元）。二是严格标准，持续提升市容卫生质量。坚持对岳阳楼区、南湖新区范围生活垃圾转运日产日清、规范入站，全年转运入站生活垃圾12.8万吨；在设备清洗上，安排2台清洗车，每天对205只钩臂桶、860余只塑料密封桶进行精细清洗，及时维修、更换损毁破旧垃圾容器，长期保持垃圾容器完好整洁。在考评考核上，采取每日巡查方式，发现的问题要求立即整改，压实工作责任。在设施设备维护上，年初制订设备车辆维修维护计划，定期维护保养，对车况差、维修频次高、维修费用高的车辆重点维修。发现的主要问题及原因：一是在生活垃圾处理费收取上：①部分小街巷单位、门店存在物业、环卫工人私自接洽业务收费现象，望岳路、湘北大道、湖滨大道等原城乡结合部道路两侧单位、门店多次上门协调，仍拒缴、少缴生活垃圾处理费，制约措施不力；②三轮车收费对象为移动目标、弱势群体，强制拦车、追车极不安全，绝大部分车主是农民进城务工，收费文件很难解释，对缴纳生活垃圾处理费不理解、不支持。二是在生活垃圾转运上：①建筑、装修、装饰等非生活垃圾不能入站，无倾倒场所；②市中心城区逐步推行生活垃圾分类，增加垃圾转运频次，转运成本增加；③单位管理的垃圾转运车辆仅24台，转运员自带垃圾运输车34台，密闭化措施不力，文明程度不高，急需采购垃圾转运车辆，逐步淘汰自带车辆；④机三轮、小四轮等转运员自带垃圾运输车，按现行保险额度，尽管督促驾驶员自行购买保险费300元/台，最大赔偿额度不足12万元，一旦发生重大安全事故，单位很难承担，存在重大安全隐患。下一步改进措施：一是以规范管理为目标，全面增强工作效能。按照区委、区政府及区直部门相关规定，进一步规范内部管理，健全各项内部管理规章制度，继续推行增收节支，基本形成制度管人、规范管事，实行常态化规范化管理，充分调动干部职工积极性，逐步增强工作效能。二是以创新收费为主线，全面增加费源费额。全覆盖收取城市生活垃圾处理费，监管、对接市自来水公司代征居民住户生活垃圾处理费，限定范围、标准；主动协调市、区政务中心代征基建污染费，提高缴费额度；主动协调市、区发改、财政部门，修订生活垃圾处理费收费文件，优化收费项目、标准，确保应收尽收。在岳阳楼区、南湖新区范围内按路段全面排查收费盲点盲区，紧盯新建道路、新建小区、新建门店及新增培训场所、售楼部、网咖，克服懈怠思想，积极主动出击，联动办事处、社区，创新方式方法，全面增加费源费额。三是以安全生产为基石，全面确保和谐稳定。牢固树立“安全就是效益，隐患就是事故”理念，安全生产常抓不懈，采用宣传栏、宣传横幅、工作微信、作业现场、专家讲座等多种形式开展安全教育活动，定期不定期开展安全隐患排查，即时处置安全隐患。争取上级支持，分年度采购钩臂车、臂挂式自卸车，逐步淘汰自带机动三轮垃圾运输车，尽最大可能消除安全隐患。四是以培训教育为手段，全面提升队伍素质。班子成员、中层骨干、行管人员定期组织学习、培训，从党的理论、法律法规、环卫行业质量标准与技术规范、工伤保险、安全生产、经济合同等分类别分批次学习培训；根据上级要求，按不同时间节点，组织党员分小组讨论、学习；聘请发改、财政、税务部门相关专业人员集中授课，组织全体环卫收费员集中培训；所支委会、所长办公会、所务会不定期组织学习政策性法律法规以及区委、区政府相关管理规定，强制性学习与自学相结合，理论与实践相结合，全面提升干部职工综合素质。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

岳阳市市容环境卫生收费管理所2022年度决算公开表.xlsx

岳阳市市容环境卫生收费管理所2022年整体绩效自评.docx