第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1481.30万元。与2019年相比，收支增加556.21万元，增长37.54%；主要是因为2019年的职工绩效资金延于2020年支付，导致基本支出中人员经费大幅增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1203.70万元，其中：财政拨款收入1199.30万元，占99.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占 0  %；其他收入  4.40 万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1214.20万元，其中：基本支出897.74万元，占73.95%；项目支出316.46万元，占26.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1,476.90万元，与2019年相比，收支增加643.89万元,增长43.59%，主要是因为2019年的职工绩效资金于2020年支付，导致基本支出中人员经费大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,199.30万元，占本年支出合计的 100%，与2019年相比，财政拨款支出增加 395.9  万元，增长 33.01 %，主要是因为基本支出中人员经费大幅增加，2019年的职工绩效资金于2020年支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,209.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1209.8  万元，占100%；教育（类）支出  0 万元，占 0  %;其他支出  0万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 902.66  万元，支出决算数为1,209.80万元，完成年初预算的  100 %，其中：

1、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 902.66  万元，支出决算为 1149.8万元，完成年初预算的 100  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为基本支出中人员经费大幅增加，2019年的职工绩效资金于2020年支付。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60万元，完成年初预算的 100  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为对个人和家庭的补助支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出893.34万元，其中：人员经费  747.80万元，占基本支出的83.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费以及社保费；公用经费145.54万元，占基本支出的16.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、其他交通费用、食堂支出、党建宣传以及扶贫工作经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为8.25万元，完成预算的  45.83 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %，与上年相比减少  0 万元，减少 0  %。

公务接待费支出预算 18  万元，支出决算为 8.25  万元，完成预算的 45.83  %，决算数小于年初预算数的主要原因是响应号召，厉行节约原则，与上年相比减少 8.71  万元，减少 51.35  %,减少的主要原因是响应号召，厉行节约原则。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，与上年相比减少0 万元，减少  0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  8.25 万元，占  100  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为  8.25 万元，全年共接待来访团组 90个、来宾 852人次，主要是省发改委调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费 0  万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费  0 万元。截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0   辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余 0  万元；支出  0 万元，其中基本支出   0万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余  0 万元。本单位无政府性基金收支。

九、买足球的软件2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

九、机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出145.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 87.46万元，增长60%。主要原因是：防疫工作经费、扶贫工作经费、党建宣传、食堂支出、工会经费开支都大幅度增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人，开支培训费0万元，人数0人。

十一、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 204.26  万元，其中：政府采购货物支出 3  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 201.23  万元。授予中小企业合同金额 204.26  万元，占政府采购支出总额的 100   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

十三、买足球的软件2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第五部分 附件

发改局2020年决算表.xls

2020年发改局绩效自评.doc