2021年度岳阳市一幼儿园部门决算
目 录
第一部分 岳阳市一幼儿园部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市一幼儿园部门概况
一、 部门职责
（一）实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。
（二）促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质。培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。
（三）发展幼儿智力培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识 培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。
（四）萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。
（五）培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本单位内设机构包括：办公室、财务室、教研组、后勤部。
（二）决算单位构成
岳阳市一幼儿园2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市一幼儿园本级。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为905.81万元。与上年相比，增加71.53万元，增长8.57%。主要是因为2021年我园维修费用较上年增幅较大；我园2021年新购幼儿设备等固定资产26.00万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计871.05万元，其中：财政拨款收入867.03万元，占99.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.02万元，占0.46%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计899.17万元，其中：基本支出893.17万元，占99.33%；项目支出6.00万元，占0.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为901.8万元，与上年相比，增加90.15万元，增长11.11%。主要是因为2021年我园维修费用较上年增幅较大；我园2021年新购幼儿设备等固定资产26.00万元；工资提标等导致人员经费较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出895.14万元，占本年支出合计的99.55%。与上年相比，财政拨款支出增加118.25万元，增长15.22%。主要是因为2021年我园维修费用较上年增幅较大；我园2021年新购幼儿设备等固定资产26.00万元；工资提标等导致人员经费较上年增加；项目支出较上年增加3.00万元是因为人工工资上涨。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出895.14万元，主要用于以下方面：教育支出848.43万元，占94.78%；社会保障和就业支出32.04万元，占3.58%；卫生健康支出14.67万元，占1.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为658.06万元，支出决算数为895.14万元，完成年初预算的136.03%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为573.71万元，支出决算为729.11万元，完成年初预算的127.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年我园维修费用较上年增幅较大；我园2021年新购幼儿设备等固定资产26万元；工资提标等导致人员经费较上年增加。
2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为6.00万元，支出决算为119.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年我园维修费用较上年增幅较大；我园2021年新购幼儿设备等固定资产26.00万元；工资提标等导致人员经费较年初预算增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为31.76万元，支出决算为31.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我园退休职工去世，遗孀生活补助增加1人。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为8.09万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为14.68万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为23.82万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出889.14万元，其中：人员经费546.20万元，占基本支出的61.43%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费342.94万元，占基本支出的38.57%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.70万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.70万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响未安排出国；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，压缩支出。与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年度岳阳市一幼儿园开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数8人次，内容无；开支培训费1.67万元，用于开展10 次培训，人数为 60人，内容为我园幼师培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要内容：无。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套）；单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市一幼儿园整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98.00分。全年预算数为658.06万元，执行数为899.17万元，完成预算的136.64%。主要包括：涉及一般公共预算财政拨款的基本支出893.17万元，项目支出6.00万元。从评价情况来看,我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
