区财政局2017年工作总结

2017年，在区委、区政府的坚强领导下，我们紧紧围绕全年工作目标，认真贯彻中央、省市区经济工作会议及省、市财政工作会议精神，全面落实区委、区政府决策部署，在全面建成核心引领区新的征程中，不忘初心，牢记使命，继续向前，较好地完成了年度各项工作任务，开启了全区财政改革发展的新时代。

一、2017年工作总结

（一）抢抓机遇，财政增收形势积极向好

2017年，区域经济在棚改效应的强力拉动下，全区财税部门充分运用“1+4+2”大岳阳城市圈发展契机，科学研判形势，妥善应对挑战，通过全力加强收入组织工作、强化征管措施、优化征管服务、开展联管联控，有力地确保了收入任务的落实，有力地确保了收入的稳定增长，收入规模、收入增幅、收入质量都实现了新的跨越。

2017年，全区实现财政总收入26.2亿元，占预算的106.6%，超收1.61亿元，比上年增加3.44亿元，同比增长15.1%，比市政府年度考核目标增幅提高0.1个百分点。其中，税收收入完成21.3亿元，占预算108.4 %，同比增长19.3%，比市政府年度考核目标增幅提高9.3个百分点，税收收入占财政总收入的比重达到81.3 %，比上年提升2.9 个百分点；非税收入完成4.9亿元，占预算的99.2%，同比下降0.1%，是近年来第一次比年初预算减少。

2017年，区级地方收入完成11.64亿元，占预算的104.2%，同比增长4.1%，地方收入增幅与财政总收入增幅存在较大偏差的主要原因是：2016年，为了落实市政府买足球的软件我区为全市财政收入作贡献的要求，增加非税收入入库2.5亿元，相应提高了区级地方收入基数；2017年，我区为了落实省财政厅买足球的软件提高收入质量压减非税收入规模的要求，非税收入比上年下降了0.1%，从而影响了地方收入的增长。

（二）注重民生，财政保障能力充分彰显

2017年，是区财政收支平衡最困难的一年，年初预算财力缺口高达2.1亿元，为了达到收支平衡，调用预算稳定调节基金9000万元，安排债券资金1.2亿元。

为了缓解收支平衡压力，切实解决收入增长远远小于支出增长的财力缺口难题，我们通过力抓财政增收以税收增收为主、加大向上争资争项力度、统筹盘活财政存量资金、优化整合上级专项资金等措施，确保了全区干部职工同城同待遇的政策落实，确保了部门单位的正常运转，确保了社会保障全覆盖的民生需求，确保了区委、区政府重大决策部署的落实。其中，区级地方税收收入比年初预算增加5100万元，财力性转移支付比年初预算增加7260万元，可用于财力安排的债券资金比年初预算增加1500万元，盘活存量资金7500万元，优化整合专项资金4100万元。年终关帐时，我们不但没有调用预算稳定调节基金，而且还安排了2.5亿结转资金，可用于干部工资福利待遇政策性提标和春节维稳等重点支出安排。

2017年，全区完成一般公共预算支出25.2亿元，其中民生支出21.1亿元，同比增长9%，民生支出占财政支出的比重为83.7%。

（三）力推改革，财政管理绩效稳步提升

2017年，是财税改革的深化之年，为了推进落实各项改革要求，以改革促管理，以改革促绩效，我们重点做好了以下工作。

一是以实名制预算为基础，深化预算管理改革。严格执行部门预算单位实名制预算，优先保障全区干部职工的基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等各项工资性支出。建立全口径政府预算管理体系，将部门单位所有收支纳入预算管理。推进财政预决算公开全覆盖，除涉密单位外，全区118个预算单位预决算在区政府门户网站统一公开。

二是以财政投资评审为关口，有效提升资金效益。为加强政府投资项目预算管理，聘请了资深专职注册造价师，对我区所有预、结算项目严把质量关，并现场审核和召开技术协调会，有效防范了评审中介机构因主观因素造成的评审结果的不合理性，全面提升了评审结果质量。对我区18家备案的中介机构进行了定量和定性考核，为评审工作开展提供更好服务，不断提高评审质量。2017年，财政招标上限值、预、结算项目425个，送审总投资6.73亿元，审定金额5.82亿元，净审减9019万元。

三是以政府采购管理为抓手，规范项目投资管理。今年，制定了《岳阳楼区2017年政府集中采购目录及政府采购限额标准管理办法》，并组织全区各行政事业单位分管领导及采购工作联系人进行了业务培训，聘请专家讲课，系统学习了《政府采购法》及相关法规条例。对政府采购管理方式进行了改革，严格按照采购法的要求，还权于采购人，给予采购单位充分的自主权，采购办只对采购方式进行审批，对采购过程进行监督。2017年，共审批公开招标项目13个，非公开招标项目238个，项目预算金额共计1.85亿元，共节约资金491万元。

四是以财政监督检查为手段，确保资金安全运行。根据“互联网+监督”的工作要求，我们共建立了108项民生项目资金公开目录，民生项目资金收支情况实行定期公开，充分接受社会监督。切实开展财政预算绩效评价，对部门预算单位实行预算绩效总体评价，对重点项目资金实行预算绩效目标管理，对绩效评价结果进行全面公开，并推进绩效评价结果有效运用，将绩效评价结果作为下年度财政预算的参考依据；加强财政内控管理，完善内控制度，优化工作流程，把财政资金监管与廉政建设紧密结合起来，确保财政资金和财政干部的“双安全”。

（四）防范风险，政府债务管理成效显著。

政府性债务事关国家经济安全和社会稳定，事关我区核心引领发展，事关财政平稳运行，为了防范债务风险，我们将政府债务逐步纳入预算管理，并对政府债务增量实行严格控制。

截至2017年底，我区政府性债务余额为27.6亿元，比2014年底国家审计锁定的债务余额27.1亿元，增加0.5亿元，增长1.8%。其中：纳入财政部债务管理系统内的债务19.1亿元，比2014年的27.1亿元减少8.0亿元，减少29.5%。其中：政府负有偿还责任的债务15.2亿元，比2014年的17.0亿元减少1.8亿元，减少10.6%；政府负有担保责任的债务为0，比2014年989万元减少100%；政府负有救助责任的债务3.9亿元，比2014年的10.0亿元减少6.1亿元，减少61.0%。

从债务总体情况看，我区政府债务管理的成效是十分显著的，风险也是完全可控的。一是债务规模控制到位。从2014年底到目前，我区政府性债务仅增加5000万元，如剔除系统外国家发改委发行的国开行建设基金2.5亿元，债务总额实际减少2.0亿元。债务规模能有这样的结果，这在全省是极其少有的，特别是系统内的债务减少了8.0亿元。今年8月份省审计厅对我区政府性债务进行了全面审计，对我区近年来政府债务管理工作给予了高度评价和充分肯定，并提出作为先进向全省推广学习。二是债务限额争取到位。2014年，因财政体制原则，我区没有偿还专项债务的政府性基金预算收入，导致我区政府限额仅为7300万元，通过多方努力和争取，我区政府债务限额已调整增加到2017年的15.9亿元。当前，我区综合债务率为87.2%，属黄色提示预警区，比2016年综合债务率107.8%（橙色预警），下降20.6个百分点，债务风险有效化解。三是政府债券置换到位。近三年，我区共获得政府置换债券资金12.0亿元，政府债务通过债券置换后，债务结构得到全面优化，年节约债务利息支出5000万元以上，同时解除了短期银行贷款还本压力。