葫芦岛日报社2021年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛日报社概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分 葫芦岛日报社2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛日报社2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 葫芦岛日报社概况

　　一、主要职责

　　宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，负责新闻宣传舆论工作，报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件和信息;负责组织新闻报道、党报的编辑出版;负责管理平面媒体、新媒体等内容业务;负责同域外媒体单位的联系与合作，负责对外宣传工作;深入推进传统媒体与新媒体融合，拓展新媒体业务;负责传媒产业运营发展;完成市委、市政府交办的其他工作任务。

　　二、部门决算单位构成

　　根据2021年6月14日中共葫芦岛市委机构编制委员会下发的葫编发【2021】年42号文件精神，将整合到葫芦岛传媒集团的原葫芦岛日报社恢复独立设置，为市委直属事业单位，机构规格相当于正县级。葫芦岛日报社无下属单位

　　第二部分 葫芦岛日报社2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　(一)收入总计1863.66万元，包括：

　　1.财政拨款收入764.21万元，占收入总计的41%。全部是公共预算财政拨款。

　　2.经营收入1099.45万元，占收入总计的59%。主要是日报社报纸发行收入和广告收入。

　　因为日报社是2021年7月从葫芦岛传媒集团分离出来，所以收入无法与上年对比。

　　(二)支出总计1863.66万元，包括：

　　1.基本支出764.21万元，占支出总计的41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出731.45万元，对个人和家庭的补助支出29.26万元，商品和服务支出3.5万元。

　　2.经营支出1099.45万元，占支出总计的59%。主要包括报纸出版成本等业务支出及自收自支人员工资。

　　因为日报社是2021年7月从葫芦岛传媒集团分离出来，所以支出无法与上年对比。

　　(三)年末结转和结余0万元。

　　葫芦岛日报社2021年度无结余。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况。

　　2021年度财政拨款支出764.21万元，其中：基本支出764.21万元，项目支出0万元。因为日报社是2021年7月从葫芦岛传媒集团分离出来，所以支出无法与上年对比。

　　(二)具体情况。

　　2021年度财政拨款支出764.21万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出567.99万元，占74.33%;社会保障和就业支出97.69万元，占12.78%;医疗卫生与计划生育支出44.62万元，占5.84%;住房保障支出53.91万元，占7.05%。

　　1.文化旅游体育与传媒支出567.99万元，具体包括：

　　事业运行567.99万元，主要是用于人员工资等支出，完成年初预算的100%。

　　2.社会保障和就业支出97.69万元，具体包括：

　　(1)事业单位离退休29.22万元，主要是退休人员的取暖费及独生子女费等支出，完成年初预算的100%。

　　(2)机关事业单位基本养老保险缴费59.17万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的100%。

　　(3)机关事业单位职业年金缴费9.3万元，完成年初预算的100%。

　　3.卫生健康支出44.62万元，主要是事业单位医疗44.62万元，主要是在职人员的医疗缴费等支出，完成年初预算的100%。

　　4.住房保障支出53.91万元，住房公积金53.91万元，主要是在职职工的住房公积金缴费等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国(境)费0万元0。

　　2.公务接待费0万元。

　　3. 公务用车购置及运行费0万元0。

　　公务用车购置费0万元。

　　公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出764.21万元，其中：人员经费760.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费3.5万元，主要用于驻村扶贫人员差旅费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2021年日报社机关运行经费支出3.5万元，主要用于驻村扶贫人员差旅费支出。其他办公经费用经营收入弥补。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2021年财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，日报社共有车辆9辆，其中：机要通讯用车1辆，采访用车7辆，其他用车1辆，其他用车原来主要是用于送报纸(目前闲置);单位无价值50万元以上通用设备。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。

　　2021年，日报社无项目支出预算，所以未开展绩效自评。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释)……

　　第四部分 葫芦岛日报社2021年度部门决算表