葫芦岛市卫生健康事业服务中心2020年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛市卫生健康事业服务中心概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分 葫芦岛市卫生健康事业服务中心2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛市卫生健康事业服务中心2020年度部门决算报表

　　一、2020年度收入支出决算总表

　　二、2020年度收入决算表

　　三、2020年度支出决算表

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分 葫芦岛市卫生健康事业服务中心概况

　　一、主要职责

　　市卫生健康事业服务中心由市卫生健康委所属市疾病预防控制中心、市卫生计生监督局、市结核病防治所、市健康教育所(市计划生育宣传站)，市安监局所属市职业卫生监督检验所，市民政局所属市老龄工作委员会办公室整合组建。

　　1.组织全市开展疾病、死因以及健康相关因素的监测和信息管理，并分析、评价、报告本地区健康指标状况，为政府决策卫生健康防控策略提供依据。

　　2.组织开展疫情和突发公共卫生事件调查与处理;落实疾病预防和控制措施;组织开展健康教育和健康促进工作，提高全民健康素养。

　　3.建立健全实验室检验检测技术和手段，开展实验室质量控制工作。

　　4.承担市卫生健康委委托的卫生、人口健康相关法律法规的执法监督，开展相关培训、技术指导和应用研究，完成国家、省市各项卫生健康相关工作任务。

　　5.承担市老龄工作委员会办公室相关职责。

　　6.承办市卫生健康委交办的其他工作

　　二、部门决算单位构成

　　纳入葫芦岛市卫生健康事业服务中心2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.葫芦岛市卫生健康事业服务中心本级

　　第二部分 葫芦岛市卫生健康事业服务中心2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　(一)收入总计5309.61万元，包括：

　　1.财政拨款收入4443.69万元，占收入总计的83.7%。其中：公共预算财政拨款收入443.69万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的%。主要是无此项收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　6.其他收入865.92万元，占收入总计16.3%。主要是省疾控中心、国家疾控中心拨付新冠疫情款。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无此项。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项。

　　与上年相比，今年收入增加1717万元，增长48%，主要原因：是其他收入增加，2020年新冠肺炎疫情，国家疾控中心、省疾控中心，分别安排相关疫情专项。

　　(二)支出总计3829.64万元，包括：

　　1.基本支出2607.42万元，占支出总计的68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2237.37万元，对个人和家庭的补助支出141.89万元，商品和服务支出220.93万元。

　　2.项目支出359.79万元，占支出总计的32%。主要包括重大公共卫生和微生物实验室改造项目。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加237.61万元，增长6%，主要原因：一是2020年新冠肺炎疫情需要，必须紧急改造微生物实验室用于新冠病毒检验。

　　(三)年末结转和结余676.99万元。

　　主要是2020年重大公共卫生到账时间晚无法使用只能结转形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少122.71万元，减少15%，主要原因：一是重大公共卫生专项比2019年执行进度加快，二是财政保障微生物实验室改造经费顺利拨出。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况。

　　2020年度财政拨款支出2967.2万元，其中：基本支出2607.42万元，项目支出359.79万元。与上年相比，财政拨款支出减少17.25万元，降低2.5%，主要原因：一是在职人员退休减少，工资，社保缴费等减少;二是控制支出情况，尽可能的节约开支。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的157%，其中：基本支出完成年初预算的147%，项目支出是省拨资金不在市级年初预算范围内。

　　(二)具体情况。

　　2020年度财政拨款支出2967.2万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%;社会保障和就业支出350.53万元，占12%;卫生健康支出2,489.29万元，占83.8%;节能环保支出0万元，占0%;农林水支出0万元，占0%;交通运输支出0万元，占0%;资源勘探信息等支出0万元，占0%;援助其他地区支出0万元，占0%;国土海洋气象等支出0万元，占0%;住房保障支出127.05万元，占4.2%。

　　1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

　　(1)行政运行0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　(2)一般行政管理事务0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　(3)预算改革业务0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　(4)财政国库业务0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　(5)信息化建设0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　(6)事业运行0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　(7)其他财政事务支出0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　2.社会保障和就业支出350.53万元，具体包括：

　　(1)归口管理的行政单位离退休0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　(2)事业单位离退休142.08万元，主要是退休人员工资、工伤补助等支出，完成年初预算的107.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加，退休工资增加。

　　(3)机关事业单位基本养老保险缴费176.21万元，主要是社保缴费养老保险支出，完成年初预算的97.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休，养老保险缴费减少。

　　(4)死亡抚恤0万元，主要是无此支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此支出。

　　(5)伤残抚恤55.07万元，主要是支付工伤人员工伤抚恤金支出，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的原因主要是报2020年预算没有新的工伤待遇表，按前一年的报预算，年底统一补差。

　　(6)机关事业单位职业年金缴费支出32.24万元，主要是社保缴费职业年金保险支出，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出不在年初预算范围内，以退休和调离本单位人员实际缴纳数为准。

　　3.卫生健康支出2,489.29万元，包括：

　　(1)事业运行1451.1万元，主要是单位人员、日常支出，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位节约开支、减少公车使用率。

　　(2)事业单位医疗79.39万元，主要是用于缴纳医疗保险支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是医保核定缴费资金与预算一致。

　　(3)疾病预防控制机构812.41万元，主要是用于在职人员工资、机构日常运行等支出，完成年初预算的156.8%，决算数大于年初预算数原因主要是编外用工工资由财政承担但不属于年初预算范围，为追加预算。

　　(4)重大公共卫生服务21.58万元，主要是用于疾病监测、免疫检测等支出，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出不在年初预算范围内，此项资金为省拨资金不在市级预算安排范围内。

　　(5)基本公共卫生服务67.51万元，主要用于国家安排的卫生工作等支出超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出不在年初预算范围内，此项资金为省拨资金不在市级预算安排范围内。

　　(6)公务员医疗补助56.59万元，主要是用于缴纳医疗保险支出，完成年初预算的97.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是医保核定单与预算安排又细微差别。

　　4.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出0万元，主要是无此支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此支出。

　　5.金融支出0万元，具体包括：

　　其他金融支出0万元，主要是无此支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此支出。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

　　其他自然资源事务支出0万元，主要是无此支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此支出。

　　7.住房保障支出127.05万元，具体包括：

　　住房公积金127.05万元，主要是住房公积金缴纳支出，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是住房公积金核定与预算有细微差别。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.57万元，完成年初预算的86.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行限额，节约车辆使用。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费15.54万元。

　　1.因公出国(境)费0万元，主要用于无此项支出，2020年参加出国(境)团组0个，累计0人次。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%，主要是无此项支出原因。

　　2.公务接待费0.3万元，主要用于公务接待等，2020年国内公务接待累计3批次，15人，0.3万元。2020年公务接待费比上年减少0.11万元，下降(增长)25%，主要原因是2020年新冠疫情除了特定疫情检查需要接待外，无接待发生。

　　3. 公务用车购置及运行费15.54万元，比上年增加1.63万元，增长11.7%，主要是2020年新冠疫情，流调用车增加。

　　公务用车购置费0万元，主要用于无此项支出等,当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费15.54万元，主要用于车辆日常运行、维护保养、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量16辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,607.42 1万元，其中：人员经费2379.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费228.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2020年财市卫生健康事业服务中心机关运行经费支出0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(降低)0%，主要原因是本单位为事业单位无对应填写决算类别。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2020年市卫生健康事业服务中心政府采购支出总额64.8万元，其中：政府采购货物支出64.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2020年12月31日，市卫生健康事业服务中心共有车辆16辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车3辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车XX辆，其他用车4辆，其他用车主要是外出采集样本;单位价值50万元以上通用设备8台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是认识性不高，二是预算安排合理性稍弱。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强学习提高认识;二是多做调研提高预算安排合理性。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释)……